出纳管理岗位职责

出纳管理岗位职责通常包括以下几个方面：

1. 资金管理 ：

负责公司资金业务的收支、核对及核算，记录现金、票据及银行存款等。

处理现金、银行存款的汇集业务，及时登记现金和银行日记账，编制出纳报告单。

2. 报销业务 ：

负责公司报销业务的核对和整理。

审核各项给用支出，安排结算和核算工作。

3. 财务报表 ：

编制银行存款一览表、每日收付情况表、每月现金流量表和每月费用情况表。

协助会计准备每日、月单据及报表。

4. 银行账户管理 ：

统筹管理公司及各子分公司银行账户。

负责日常银行网银、支票及票据的收付、保管及费用报销。

5. 资金计划与监控 ：

监控公司资金计划执行情况。

根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换汇，减少汇损，增加资金创收。

6. 其他行政事务 ：

负责公司日常的行政事务。

协助组织会计核算，保证会计核算的真实、及时、完整。

7. 风险管理 ：

建立公司的风险管理机制及运作管理，识别并提出应对经营风险和市场风险的建议和计划。

8. 税务工作 ：

负责公司税务工作，包括税款计算、复核、统计。

办理公司税务申报工作，所有申报表需经本部门经理审核后再盖章申报。

9. 人员管理与培训 ：

部门人员绩效考核管理、周会周报、团队建设、培训培养。

联系指导各子单位的财务人员、综合文员办理银行事务，并定期开展培训。

10. 其他财务相关 ：

根据合同审核应收账款，向客户开具发票。

负责员工报销费用的审核。

工资发放。

严格遵守现金管理制度和支票使用规定。

出纳岗位的核心是确保公司货币资金的准确性和安全性，同时需要遵守相关的财务制度和法规。

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